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Analista de Tesouraria PL – Cubatão – SP

Analista de Tesouraria PL para a Cidade de Cubatão, para o período de 12 meses.

Haverá fretado para Ida e Volta Saindo de SP.

Solicito a gentileza de observar os requisitos técnicos, assim como enviar o CV com pretensão salarial para grazi.piva@gmprh.com

Analista de Tesouraria PL – cash flow e mercado externo –

É mandatório:

Conhecimento em cash flow – já ter feito ou atuado (envolve contas a receber e pagar, no curto, médio e longo prazo)
Experiência com câmbio – quando e como receber uma invoice para pagamento de importação de serviços, etc
Experiência com empréstimos intercompany

Responsável por executar a rotina de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, realizar aplicações e resgates, reconciliações bancárias, cadastro e contratos com os bancos, fiança bancária, cash flow e fechamento de contratos de câmbio.

‘- Consolidar o Cash Flow diário, fazer as projeções de caixa mensal, enviar o relatório de Cash Flow Daily para aprovação da gerencia.

– ‘ – Realizar Fechamento de câmbio das importações e de pagamentos de juros sobre empréstimos

– Manter Cadastro bancário atualizado

– Fazer as contabilizações mensais e reconciliação bancária

Inglês Intermediário

Solicito a gentileza de observar os requisitos técnicos, assim como enviar o CV com pretensão salarial para grazi.piva@gmprh.com

Cidade - UF
Cubatão - SP
Email:
grazi.piva@gmprh.com
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